去年剛剛晉升“對(duì)沖基金新王”的Citadel創(chuàng)始人兼CEO?Ken Griffin在接受媒體對(duì)話時(shí)表示，美國(guó)不太可能在2024年躲開經(jīng)濟(jì)衰退，對(duì)2024年要謹(jǐn)慎得多。Griffin預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年將再加息一次，然后暫停加息相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。

Griffin認(rèn)為機(jī)會(huì)將來自信貸市場(chǎng)。“我們會(huì)將信貸市場(chǎng)視為機(jī)會(huì)來源。信貸市場(chǎng)應(yīng)該在今年晚些時(shí)候成為一個(gè)有意義的（業(yè)績(jī)）貢獻(xiàn)者?！盙riffin透露，Citadel特別關(guān)注信貸市場(chǎng)中的高收益類產(chǎn)品，采用多空策略交易。

周三，美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議如期暫停加息，但暗示還會(huì)再加息兩次，這比市場(chǎng)預(yù)期的要鷹派。美聯(lián)儲(chǔ)還預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)衰退。

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Griffin對(duì)中國(guó)頗為樂觀，他預(yù)計(jì)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望超過5%。Griffin表示，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)感興趣。“無論下一任美國(guó)總統(tǒng)是誰，我認(rèn)為這不會(huì)改變Citadel在中國(guó)的戰(zhàn)略。中國(guó)股市的規(guī)模和范圍對(duì)我們投資者來說極具吸引力?！?/strong>

當(dāng)前Citadel正在申請(qǐng)中國(guó)的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）牌照，該牌照允許國(guó)際投資者參與中國(guó)大陸的證券交易。Citadel附屬公司Citadel Securities LLC在今年2月獲得了該牌照許可。

Citadel在亞太地區(qū)一直積極擴(kuò)張，在該地區(qū)擁有近200名員工，Citadel證券擁有超過250名員工。中國(guó)香港是Citadel和Citadel證券在亞太地區(qū)最大的辦公室所在地，各有100多名員工。去年Citadel在中國(guó)香港擴(kuò)大了團(tuán)隊(duì)規(guī)模，增加了額外的辦公空間。

華爾街見聞稍早文章提到，Ken Griffin還認(rèn)為現(xiàn)在參與日本市場(chǎng)令人興奮，日本的經(jīng)濟(jì)有“走出通縮”的跡象，日本企業(yè)正變得更加專注于為股東獲取利益，并逐步拓展全球業(yè)務(wù)。Citadel將在今年重啟東京辦公室。

Griffin也大談今年大火的人工智能。他表示，生成式人工智能正在改變金融，能夠提高投資領(lǐng)域從業(yè)人員和軟件工程師的生產(chǎn)力。針對(duì)新一輪創(chuàng)新，人們需要接受培訓(xùn)，以應(yīng)對(duì)就業(yè)市場(chǎng)的不利影響。

Griffin說，令人難以置信的是，人們對(duì)生成式人工智能如此著迷。從歷史上看，技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在的問題是，這些技術(shù)將如何對(duì)某些經(jīng)濟(jì)部門和某些類型的工作產(chǎn)生不成比例的不利影響。

在Citadel內(nèi)部，公司將使用生成式AI來幫助軟件開發(fā)人員提高工作效率，員工們還使用微軟Copilot增效。Citadel正在就使用OpenAI的ChatGPT工具的企業(yè)版許可進(jìn)行談判。

不過由于Citadel長(zhǎng)期以來一直處于自動(dòng)化和技術(shù)進(jìn)步的前沿，Griffin表示，當(dāng)前這一代的大型語言模型尚未對(duì)Citadel的交易策略產(chǎn)生有意義的影響。

據(jù)匿名知情人士透露，今年截至5月底，Citadel的旗艦Wellington基金回報(bào)率為6.1%。Citadel旗下的股票、固定收益和宏觀、大宗商品、量化和信貸策略業(yè)務(wù)條線在上個(gè)月都取得了正回報(bào)。Citadel的股票類基金今年前5個(gè)月上漲了7.3%，其中5月的回報(bào)率為1.2%，戰(zhàn)術(shù)交易類基金今年前5個(gè)月上漲了7.1%，全球固定收益類基金前5個(gè)月上漲了3%。