(相關(guān)資料圖)

契約鎖??????債券簡稱：24?河鋼?Y1???????????????????????????債券代碼：148794.SZ??????債券簡稱：24?河鋼?Y2???????????????????????????債券代碼：148795.SZ??????債券簡稱：25?河鋼?Y1???????????????????????????債券代碼：524154.SZ??????債券簡稱：25?河鋼?Y2???????????????????????????債券代碼：524208.SZ??????????????????光大證券股份有限公司關(guān)于???????河鋼股份有限公司分配股利及觸發(fā)強制付息事件的???????????????????????臨時受托管理事務(wù)報告??????????????????????????債券受托管理人??????????????????????（住所：上海市靜安區(qū)新閘路?1508?號）契約鎖???????????????????????聲明????????本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、其它相關(guān)信息披露文件以及??????河鋼股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”）出具的相關(guān)說明文件和提供的??????相關(guān)資料等，由債券受托管理人光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”）??????編制。光大證券編制本報告的內(nèi)容及信息均來源于河鋼股份有限公司提供的資料??????或說明。????????本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)??????事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為光大證券所作的承諾??????或聲明。契約鎖???????一、發(fā)行人概況???????（一）公司名稱：河鋼股份有限公司???????（二）公司注冊地址：河北省石家莊市體育南大街?385?號???????（三）公司法定代表人：鄧建軍???????（四）信息披露事務(wù)負責人：王文多???????（五）聯(lián)系電話：0311-66770709???????（六）聯(lián)系傳真：0311-66778711???????二、受托債券基本情況???????（一）“24?河鋼?Y1”、“24?河鋼?Y2”債券概況??????????????????????河鋼股份有限公司?????????????????????????品種一?????????????????????品種二??????債券簡稱?????????????24?河鋼?Y1????????????????24?河鋼?Y2??????債券代碼?????????????148794.SZ???????????????148795.SZ??????債券期限???????????????3+N?年???????????????????5+N?年??????債券利率???????????????2.46%???????????????????2.61%??????債券發(fā)行規(guī)模?????????人民幣?7.00?億元????????????人民幣?8.00?億元??????債券還本付息方式?在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年???????????????????付息一次。本期債券按年付息，到期一次還本。??????募集資金用途?????????????????????償還到期債務(wù)??????債券起息日????????????????????2024?年?06?月?27?日???????（二）“25?河鋼?Y1”債券概況?????????????????????河鋼股份有限公司??????債券簡稱????????????????????25?河鋼?Y1??????債券代碼????????????????????524154.SZ??????債券期限??????????????????????3+N?年??????債券利率??????????????????????2.70%??????債券發(fā)行規(guī)模???????????????人民幣?10.00?億元??????債券還本付息方式?在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年???????????????????付息一次。本期債券按年付息，到期一次還本。??????募集資金用途????????????????償還到期債務(wù)??????債券起息日???????????????2025?年?03?月?12?日???????（三）“25?河鋼?Y2”債券概況??????????????????????河鋼股份有限公司契約鎖???????債券簡稱???????????????????25?河鋼?Y2???????債券代碼???????????????????524208.SZ???????債券期限?????????????????????3+N?年???????債券利率?????????????????????2.48%???????債券發(fā)行規(guī)模??????????????人民幣?15.00?億元???????債券還本付息方式????在發(fā)行人不行使遞延支付利息選擇權(quán)的情況下，每年????????????????????付息一次。本期債券按年付息，到期一次還本。???????募集資金用途???????????????償還到期債務(wù)???????債券起息日??????????????2025?年?04?月?11?日????????三、重大事項??????東會審議通過公司?2025?年度利潤分配方案。2026?年?7?月?17?日，發(fā)行人發(fā)布了??????《河鋼股份有限公司?2025?年度分紅派息實施公告》。發(fā)行人將向截至股權(quán)登記??????日（2026?年?7?月?22?日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限??????責任公司深圳分公司登記在冊的發(fā)行人全體股東分配利潤。????????根據(jù)發(fā)行人已發(fā)行的“24?河鋼?Y1”、“24?河鋼?Y2”、“25?河鋼?Y1”、??????“25?河鋼?Y2”《募集說明書》中“第二節(jié)發(fā)行概況”，付息日前?12?個月內(nèi)，??????發(fā)生以下事件的，發(fā)行人不得遞延當期利息以及按照約定已經(jīng)遞延的所有利息及??????其孳息：（1）向普通股股東分紅；（2）減少注冊資本。????????四、影響分析和應(yīng)對措施????????發(fā)行人本次分配股利已觸發(fā)前述債券的強制付息事件，特此提醒投資者注意。??????截至目前，發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好、財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健、償債能力保持良好狀態(tài)，??????前述發(fā)行人對股東的分紅事項系正常利潤分配，不會對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)??????狀況及償債能力造成重大不利影響。發(fā)行人將提前做好“24?河鋼?Y1”、“24?河??????鋼?Y2”、“25?河鋼?Y1”、“25?河鋼?Y2”的利息支付相關(guān)準備工作，確保按時??????足額付息。????????光大證券作為債券受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行債券受??????托管理人職責，在獲悉相關(guān)事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，根據(jù)《公司債券??????受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》的有關(guān)規(guī)定出具本臨時受托管理事務(wù)報告。契約鎖????????光大證券后續(xù)將密切關(guān)注發(fā)行人關(guān)于債券本息償付及其他對債券持有人有??????重大影響的事項，并嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》《債券受托??????管理協(xié)議》等規(guī)定或約定履行債券受托管理人的職責。????????特此提請投資者關(guān)注債券的相關(guān)風險，并請投資者對相關(guān)事項做出獨立判斷。????????五、其他需要說明的事項????????無。????????特此公告。????????（以下無正文）契約鎖??????（此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關(guān)于河鋼股份有限公司分配股利及觸??????發(fā)強制付息事件的臨時受托管理事務(wù)報告》之蓋章頁）??????????????????????債券受托管理人：光大證券股份有限公司