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國海策略6月11日研報(bào)指出，當(dāng)前而言，有效需求不足的背景下經(jīng)濟(jì)與市場破局的關(guān)鍵在于貨幣與財(cái)政的逆周期調(diào)節(jié)工具充分發(fā)力，近期官媒釋放樂觀信號的力度在不斷增強(qiáng)，對于市場情緒的改善起到了推動(dòng)作用，6-7月政策發(fā)力窗口期打開，或?qū)⒁欢ǔ潭扰まD(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期，成為經(jīng)濟(jì)與市場破局的關(guān)鍵。配置方面延續(xù)此前判斷，短期建議關(guān)注業(yè)績確定性較強(qiáng)及安全邊際較高的板塊，例如消費(fèi)板塊中的中藥、白色家電，盈利水平改善的電力央國企，以及TMT中業(yè)績確定性較強(qiáng)的算力方向。

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