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7月21日，科創(chuàng)人工智能ETF國泰基金（589110）最新份額為5.04億份，較前一交易日增加了600.0萬份。當(dāng)日資金凈流入3833.5萬元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為5.08億元。該基金近一周凈值下跌7.33%，近一個月凈值下跌9.2%。

科創(chuàng)人工智能ETF國泰基金成立于2025年9月26日，基金經(jīng)理為麻繹文，基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)，成立以來超額回報為0.57%，近一個月超額回報為0.19%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為芯原股份（688521），持股占比為14.18%。

本文數(shù)據(jù)來源于上海證券交易所網(wǎng)站、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。