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2月14日，據(jù)香港聯(lián)交所公告，易方達(dá)白酒ETF(港幣股份代號(hào):03189;人民幣股份代號(hào):83189)的港幣柜臺(tái)基金單位及人民幣柜臺(tái)基金單位預(yù)計(jì)在2023年2月16日開始在香港聯(lián)交所上市及買賣，同時(shí)于當(dāng)日被納入成為中央結(jié)算系統(tǒng)多柜臺(tái)合資格證券。

與其他中央結(jié)算系統(tǒng)合資格證券相同，基金單位將透過中央結(jié)算系統(tǒng)結(jié)算及在 T+2 日進(jìn)行交收。除非由買賣雙方經(jīng)紀(jì)或香港結(jié)算將該等交易自持續(xù)凈額交收制度劃分出來以逐項(xiàng)交收(“TFT”)方式進(jìn)行交收，否則，買賣交易將自動(dòng)以持續(xù)凈額交收(“CNS”)制度進(jìn)行交收。

不同柜臺(tái)的聯(lián)交所買賣將以兩只個(gè)別股份形式結(jié)算及交收，買賣在持續(xù)凈額交收制度計(jì)算后將于港幣柜臺(tái)得出一個(gè)持續(xù)凈額交收股份數(shù)額及于人民幣柜臺(tái)得出一個(gè)持續(xù)凈額交收股份數(shù)額，此等股份數(shù)額不會(huì)以跨柜臺(tái)計(jì)算。中央結(jié)算系統(tǒng)參與者必須確保每一柜臺(tái)的股份戶口內(nèi)有足夠的單位在 T+2 日交收其待交付持續(xù)凈額交收股份數(shù)額。

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