傳伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)的沃倫·巴菲特一直在與拜登政府高級官員討論銀行業(yè)危機(jī)，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)人士猜測，在硅谷銀行倒閉后，巴菲特是否考慮再投資銀行業(yè)。

眾所周知，巴菲特最擅長在市場困難時(shí)期進(jìn)行投資，并偏愛銀行股，如在上一次金融危機(jī)期間購買了高盛(GS.US)的股份，幾年后美國銀行(BAC.US)陷入困境時(shí)購買了該銀行的股份。

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1989年，巴菲特與銀行業(yè)的合作始于富國銀行，最高時(shí)持有該行320億美元的股份，但由于該銀行的一系列丑聞，于2022年第一季度清倉退出。

2008年9月，在全球金融危機(jī)最嚴(yán)重的時(shí)候，伯克希爾公司向高盛集團(tuán)注資50億美元，為這家華爾街銀行投下了信任票。這項(xiàng)投資為伯克希爾提供了10%的優(yōu)先股，以及50億美元的認(rèn)股權(quán)證，以每股115美元的價(jià)格購買4350萬股高盛股票。

2011年8月，伯克希爾又向美國銀行投資了50億美元，當(dāng)時(shí)投資者擔(dān)心該銀行可能會因?yàn)?zāi)難性收購Countrywide Financial Corp.后的訴訟和抵押貸款業(yè)務(wù)而出現(xiàn)資金短缺。但這項(xiàng)投資為伯克希爾的優(yōu)先股提供了6%的股息和認(rèn)股權(quán)證，以每股7.14美元的價(jià)格支付50億美元購買7億股美國銀行股票，這筆投資更是讓伯克希爾后來在2017年的投資中獲得了115億美元的利潤，這還不包括股息支出。

姜還是老的辣，巴菲特銀行風(fēng)險(xiǎn)敞口大幅降低

去年四季度巴菲特更是削減了部分美國地區(qū)性銀行的風(fēng)險(xiǎn)敞口，引發(fā)市場廣泛關(guān)注，目前回過頭來看，不得不承認(rèn)，姜還是老的辣。

據(jù)3月份《華爾街日報(bào)》援引2月份提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一份文件稱，伯克希爾于2022年第四季度就大幅減持美國合眾銀行7112萬股，環(huán)比減持幅度高達(dá)91.42%，目前持股數(shù)量僅剩667萬股，占組合權(quán)重僅為0.1%。

不僅如此，值得一提的還是巴菲特于去年一季度就清倉了富國銀行，結(jié)束了對其長達(dá)30多年的投資。截至2022年末，伯克希爾的前十大重倉股中僅剩美國銀行，其他銀行股都逐漸推出重倉名單。

結(jié)合過去幾個交易日，硅谷銀行的破產(chǎn)在市場上引發(fā)了一些列傳到效應(yīng)，美國的銀行股大幅淪陷，巴菲特此前的一些列操作也對應(yīng)其“封神”的傳說。

以下是截至2022年12約31日，伯克希爾在美國上市的銀行和金融服務(wù)公司的持倉。

如伯克希爾擁有美國運(yùn)通公司(AXP.US)約20%的股份，該公司與美國聯(lián)邦儲備委員會達(dá)成協(xié)議，伯克希爾不會試圖影響公司的運(yùn)營方式，該協(xié)議可追溯到1995年。

此外，伯克希爾在其他國家也有金融服務(wù)投資，如持有巴西數(shù)字銀行Nubank的股份，Nubank在美國上市的股票為Nu Holdings(NU.US)，還持有五家日本貿(mào)易公司5%以上的股份：伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事。

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