由于投資者的贖回請求激增，黑石限制了旗下規(guī)模高達1250億美元房地產(chǎn)投資基金B(yǎng)RIET（Blackstone?Real?Estate?Income?Trust）的提款。

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根據(jù)該公司周四發(fā)給投資者的通知，這家私募股權(quán)集團在11月僅滿足了BRIET投資者贖回請求的43%。

黑石集團股價周四早盤一度下跌8%。

黑石集團設(shè)置提款限額凸顯了高凈值投資者將資金投入黑石規(guī)模龐大的私人房地產(chǎn)基金所承擔的風險，該基金在計入債務(wù)后擁有690億美元的凈資產(chǎn)，涵蓋物流設(shè)施、公寓樓、賭場和醫(yī)療辦公園區(qū)。

按照黑石現(xiàn)在的規(guī)定，投資者可以在任何一個季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動性房地產(chǎn)被拋售。

周四，黑石集團還宣布以12.7億美元的現(xiàn)金對價出售其在美國拉斯維加斯米高梅大酒店和曼德勒海灣度假村賭場的49.9%權(quán)益。包括債務(wù)在內(nèi)，這筆交易對這些房產(chǎn)的估值超過50億美元。

10月，BREIT收到18億美元的贖回請求，約占其資產(chǎn)凈值的2.7%，并已在11月和12月收到超過季度限額的贖回請求。

該基金允許投資者在11月贖回13億美元，僅占其收到的贖回請求的43%。黑石在通知中補充說，12月它只允許投資者贖回該基金凈資產(chǎn)的0.3%。

如今，私人資本經(jīng)理越來越多地轉(zhuǎn)向散戶投資者，認為高凈值投資者應該具有與養(yǎng)老金和主權(quán)財富基金相同的能力，以遠離公開市場。基金經(jīng)理的一些宣傳噱頭是，高凈值投資者通過放棄一些流動性權(quán)利，可以在不承擔更大風險的情況下獲得更高的回報。

在截至9月底的12個月里，BREIT基金的資產(chǎn)凈值上漲了9%以上，這與房地產(chǎn)投資信托基金價值大幅下跌的公開市場截然不同。Vanguard的公開上市房地產(chǎn)指數(shù)基金今年下跌超過22%。

近年來，該基金與名為BCRED的私人信貸基金一起，一直是黑石集團管理資產(chǎn)增長的主要來源之一。最近幾個季度，這兩個基金不斷增加的贖回請求令分析師感到擔憂，認為這是資產(chǎn)增長停滯的信號。

最近幾個季度，黑石出現(xiàn)巨額虧損。財報顯示，黑石集團三季度總收入僅10.58億美元，同比下降了83%。降幅如此巨大第一個原因是2021年是罕見的大牛市，黑石創(chuàng)下了歷史上最好的業(yè)績，因此基數(shù)較高。第二個原因，是黑石在三季度錄得了9.2億美元的投資虧損。這是黑石連續(xù)兩個季度出現(xiàn)巨額投資虧損了，2022年二季度黑石已經(jīng)虧了12億美元。

黑石聯(lián)合創(chuàng)始人蘇世民在聲明中表示：

第三季度表現(xiàn)出了挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境，主要以風險厭惡情緒和股價的波動主導。我們的盈利狀況也不可能擺脫全球股市急劇下跌的影響。

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