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觀點網(wǎng)訊：2月13日，泰安市城市發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額為人民幣20億元，本期發(fā)行金額為人民幣10億元，期限3+N（3）年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期，無擔(dān)保，聯(lián)合資信評估授予發(fā)行人AA+評級。

本期債券主承銷商、簿記管理人、存續(xù)期管理機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司 ，所募集的資金 12億元擬用于償還公司有息債務(wù)，8億元用于補充流動資金。

數(shù)據(jù)顯示，發(fā)行人應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款。截至2022年9月末，發(fā)行人應(yīng)收賬款76,910.78萬元，其他應(yīng)收款余額515,998.35萬元，合計592,909.13萬元。

另外，近三年及一期末，發(fā)行人存貨余額分別為1,336,749.42萬元、1,413,762.04萬元、1,223,696.56萬元和1,165,441.16萬元，占總資產(chǎn)比例分別為50.19%、46.64%、40.23% 和37.52%。

關(guān)鍵詞： 泰安城發(fā)投資擬發(fā)行10億元中期票據(jù) 期限3+N年