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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月29日，克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司發(fā)布2023年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券注冊(cè)額度人民幣15億元，本期發(fā)行金額人民幣5億元，擬用于償還公司有息債務(wù)及補(bǔ)充下屬子公司營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。

其中5億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、10億用于償還有息債務(wù)；期限365天，無(wú)擔(dān)保，聯(lián)合資信評(píng)估給予發(fā)行人AA+評(píng)級(jí)。

主承銷商、簿記管理人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。

數(shù)據(jù)顯示，發(fā)行人有息債務(wù)主要為短期借款、長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券等。截至2022年9月末，有息債務(wù)余額1,097,126萬(wàn)元，主要通過(guò)銀行貸款及發(fā)行債券進(jìn)行融資，無(wú)非標(biāo)融資余額。

另外，2019-2021年及2022年1-9月，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為56,142.7萬(wàn)元、33,198.96萬(wàn)元、17,006.8萬(wàn)元和108,949.8萬(wàn)元，總體來(lái)看經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流逐年下滑。

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