今日A股低開(kāi)后沖高回落，三大指數(shù)一度均翻紅！截至上午收盤(pán)，滬指跌0.23%，深成指跌0.18%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%。

(資料圖)

盤(pán)面上，軍工板塊震蕩拉升，中天火箭封板；中船系走強(qiáng)，中船防務(wù)漲停；充電樁、虛擬電廠概念反復(fù)活躍，杭州熱電4連板；互聯(lián)網(wǎng)電商板塊沖高，焦點(diǎn)科技、國(guó)聯(lián)股份漲停；半導(dǎo)體芯片股延續(xù)熱度，存儲(chǔ)芯片、Chiplet方向領(lǐng)漲；AI賽道沖高回落，浪潮信息大漲8%，聯(lián)特科技再創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)熱點(diǎn)輪動(dòng)較快。

展望后市，中國(guó)銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎(chǔ)，建議關(guān)注“已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

熱門(mén)板塊

1、存儲(chǔ)芯片板塊走強(qiáng)

半導(dǎo)體芯片板塊延續(xù)反彈，存儲(chǔ)芯片、Chiplet方向領(lǐng)漲，同興達(dá)快速封板，匯成股份漲近10%，長(zhǎng)川科技、東芯股份、鉅泉科技、龍芯中科等紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體論壇，供應(yīng)鏈人士透露，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已經(jīng)正式通知NAND漲價(jià)，漲價(jià)幅度約在3-5%左右。據(jù)悉，漲價(jià)最先影響的是企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，消費(fèi)級(jí)的現(xiàn)貨市場(chǎng)可能還需要一段時(shí)間才會(huì)看到明顯上漲。

2、電商概念拉升

互聯(lián)網(wǎng)電商概念股震蕩沖高，焦點(diǎn)科技、國(guó)聯(lián)股份漲停，吉宏股份、青木股份、若羽臣、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，為預(yù)熱“618”購(gòu)物節(jié)、吸引客流，部分商家已將平臺(tái)“618”預(yù)售期提前至5月18日。

3、中船系走高強(qiáng)

中船系板塊震蕩走高，中船防務(wù)漲停，昆船智能、中船漢光漲超9%，中國(guó)重工、中國(guó)船舶、中國(guó)動(dòng)力跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，記者以投資者身份致電中國(guó)船舶，在問(wèn)及中船系是否有重組預(yù)期時(shí)，公司表示，從2021年6月30日算起，承諾5年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

4、AI賽道沖高回落

AI概念股沖高回落，算力方向領(lǐng)漲，浪潮信息、東芯股份大漲超8%，青云科技、鴻博股份、中科曙光、寒武紀(jì)、首都在線(xiàn)等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，近期AI服務(wù)器價(jià)格大漲，有企業(yè)透露，其去年6月購(gòu)買(mǎi)的AI服務(wù)器不足一年價(jià)格漲了近20倍。同期，GPU價(jià)格也不斷上漲，例如A100GPU市場(chǎng)單價(jià)已達(dá)15萬(wàn)元，兩個(gè)月前為10萬(wàn)元，漲幅50%。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，中國(guó)銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎(chǔ)，建議關(guān)注“已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

中信建投：景氣度明確向上，AI落地快于預(yù)期

中信建投認(rèn)為，年初至今，游戲板塊核心公司市盈率修復(fù)至20-25x，在景氣度回暖+AI落地之下，板塊估值中樞應(yīng)有望進(jìn)一步上行：1、景氣度明確向上；2、AI產(chǎn)業(yè)落地遠(yuǎn)快于預(yù)期：1）AI降本是表像，增收是核心：從近期國(guó)內(nèi)&海外案例看，大部分公司不裁人，而是利用AI提人效，增加供給推動(dòng)增收；2）中長(zhǎng)期看原生AI游戲：多模塊技術(shù)再發(fā)展，OpenAI 發(fā)布ShapE 模型，原生AI游戲有望出現(xiàn)（美術(shù)、聲音素材，NPC均為實(shí)時(shí)渲染，動(dòng)態(tài)智能），將顛覆現(xiàn)有體驗(yàn)，打開(kāi)行業(yè)想象。3、此外，此前報(bào)告提到的“AI有望撬動(dòng)VR/AR行業(yè)奇點(diǎn)”，疊加6-7月蘋(píng)果MR發(fā)布，有望對(duì)有VR游戲布局的公司形成催化。

中信建投：軍工行業(yè)處于三重底部區(qū)間 建議五方向關(guān)注

中信建投指出，目前軍工行業(yè)處于板塊估值、業(yè)績(jī)?cè)鏊僖约百Y金配置三重底部區(qū)間，具備顯著投資價(jià)值，隨著新一輪的景氣上行和產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)有望重回上升通道，預(yù)計(jì)二季度下旬板塊出現(xiàn)拐點(diǎn)。推薦細(xì)分賽道龍頭公司，首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績(jī)?cè)鏊倏臁钡臉?biāo)的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標(biāo)的，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注軍貿(mào)、國(guó)改受益標(biāo)的。

中國(guó)銀河證券：建議關(guān)注“已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊

中國(guó)銀河證券策略分析師蔡芳媛在5月16日發(fā)布的研報(bào)中表示，當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，未來(lái)預(yù)計(jì)促消費(fèi)的政策支持力度將適度加大，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，持續(xù)提振市場(chǎng)信心。當(dāng)前A股沒(méi)有大幅下跌的基礎(chǔ)，A股市場(chǎng)雖短期有所調(diào)整，但是在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇為A股上行提供有力支撐的背景下，市場(chǎng)人氣并未退潮，只是風(fēng)格輪動(dòng)加速。A股短期調(diào)整帶來(lái)投資機(jī)會(huì)，也帶來(lái)了向上的空間。建議關(guān)注“已充分調(diào)整+基本面扎實(shí)”的高景氣板塊。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。

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