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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月21日，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司發(fā)布2022年度第一期短期融資券募集說明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊(cè)金額為人民幣15億元，本期發(fā)行金額為人民幣5億元，期限1年，無擔(dān)保，所募集資金擬用于償還有息債務(wù)。

聯(lián)合資信評(píng)估給予發(fā)行人AA+主體評(píng)級(jí)。本期債券主承銷商及簿記管理人為南京銀行股份有限公司。

資料顯示，青島膠州城市發(fā)展投資有限公司成立于2009年9月4日，法定代表人王奕昌，注冊(cè)資本人民幣100,000萬元。同時(shí)膠州市國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心作為出資人僅以出資額為限承擔(dān)有限責(zé)任，相關(guān)舉借債務(wù)由發(fā)行人作為獨(dú)立法人負(fù)責(zé)償還。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年及2022年1-3月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入140,774.00萬元、134,169.94萬元、145,886.96萬元和49,397.54萬元。

另外，由于公司在建及擬建項(xiàng)目投資規(guī)模較大，政府回款存在一定滯后性，現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入不能完全滿足項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，公司有息債務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2019-2021年及2022年1-3月，發(fā)行人籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入808,983.8萬元、1,467,410.9萬元、1,797,356.6萬元和329,806.8萬元.

關(guān)鍵詞： 青島膠州城發(fā)公司擬發(fā)行5億元短期融資券 期限1年