展望熱點(diǎn)延續(xù)

(資料圖)

1、近期熱點(diǎn)品種

a) 熱點(diǎn)題材解讀

一、穩(wěn)增長，不佳經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布以及降息動(dòng)作，讓市場開始發(fā)酵穩(wěn)增長政策預(yù)期，如果AI主線修整，有望成為階段性主線

二、國央企，國資委稱央企要以上市公司為平臺(tái)開展并購重組，概念股異動(dòng)。題材做多意味強(qiáng)烈，但是目前異動(dòng)不明顯，候選觀察

三、人力資源，就業(yè)壓力較大，政策預(yù)期強(qiáng)烈，人力資源概念股低位異動(dòng)

四、核污染，日本開始2周的核污水排放試運(yùn)行，后將進(jìn)行評估是否長期排放。事件已經(jīng)造成韓國鹽價(jià)上漲，近期板塊將維持活躍

五、機(jī)器人，傳聞特斯拉人形機(jī)器人將更多使用行星減速器，刺激板塊異動(dòng)。7月行業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布，有條件持續(xù)活躍

六、主題新技術(shù)，市場拐點(diǎn)附近，新技術(shù)有較強(qiáng)的潛力獲得資金重點(diǎn)關(guān)注

1. 無人駕駛，L3 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì) 6 月底出臺(tái)，催化劑密集有條件持續(xù)活躍

七、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，中長期看好為今年炒作重點(diǎn)主線。有資金重新介入苗頭

1.信創(chuàng)，目前沒有消息面的訂單驗(yàn)證，繼續(xù)關(guān)注消息面變化。受云賽智聯(lián)異動(dòng)影響，有潛力持續(xù)反彈

2. 數(shù)據(jù)要素，數(shù)據(jù)要素作為去年底提出的改革方向，遲遲未有動(dòng)作，盤面上看有資金逢低參與短線機(jī)會(huì)

3.AIGC/ChatGPT，歷史級別的題材主線。預(yù)計(jì)將按上游硬件，軟件爆款，下游硬件節(jié)奏炒作，目前處于等待軟件爆款階段

4、AI+/新模式，預(yù)計(jì)下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是軟件應(yīng)用爆款，關(guān)注瀏覽器、搜索引擎、創(chuàng)意軟件、游戲、營銷有新模式的企業(yè)

5.數(shù)字人，多款數(shù)字人APP/小程序近期上線，市場熱點(diǎn)有望繼續(xù)升溫

6.算力，受益邏輯清晰，關(guān)注英偉達(dá)概念股、海力士概念股、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈、光通信產(chǎn)業(yè)鏈、高速高頻連接器、PCB

7.服務(wù)器，市場傳聞浪潮發(fā)了漲價(jià)函，AI服務(wù)器提價(jià)10%，刺激產(chǎn)業(yè)鏈上漲。市場傳聞尚未證實(shí)，注意快進(jìn)快出

8.光模塊，市場傳聞finisar收到來自英偉達(dá)訂單，刺激產(chǎn)業(yè)鏈上漲。市場傳聞尚未證實(shí)，注意快進(jìn)快出

（風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

（文章來源：廣州萬隆）

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